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大成中证红利指数证券投资基金更新的招募说明书摘要


[ www.7851.com.cn] [ 来源: 互联网 ] [ 南北证券网搜集整理]

  二〇一〇年九月十六日

  1.基金办理人的办理费;

  (2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同备选股票库之外股票。

  本基金股票资产投资采用完整复制标的指数的方式,依照成份股在标的指数中的基准权重建立股票投资组合。

  1.期末基金资产组合环境

  电话:0379-65921977

  9.按照最新环境,插手了“二十三、招募仿单更新部门的申明”。

  本基金属于股票基金,风险与收益程度高于夹杂基金、债券基金和货泉市场基金。

  (5)金融工程部等部分按照市场转变,按期和不按期停止投资绩效评价,并供给相关绩效评价演讲。监察考核部对投资打算的施行停止日常监视和及时风险节制。本基金日均偏离度的相对值不跨越0.35%,年误差不跨越4%。如因指数编制法则调整或其他要素招致偏离度和误差跨越上述范畴,基金司理应采纳合理办法防止偏离度、误差进一步扩展。

  2.期末按行业分类的股票投资组合

  (四)管帐师事务所和经办注册管帐师

  客服电话:0371-967218、4008-666

  联络人:范瑛

  2.按照最新环境,对“三、基金办理人”部门形式停止了更新。

  本基金为指数型基金,基金所建立的指数化投资组合将按照标的指数成份股及其权重的变更停止响应调整;同时,本基金还将按照法令律例和基金合同的投资比例、申购赎回变更环境、新股增发等要素,对基金投资组合停止调整,追求误差和偏离度最小化。

  十、基金的功绩比力基准

  代表人:李晓安

  3.除办理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人按照其他相关律例及响应和谈的,按费用收入金额领取,列入或摊入当期基金费用。

  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环1233号汇亚大厦

  称号:市金杜律师事务所

  本基金所建立的指数化投资组合将按照标的指数成份股的按期调整,施行按期调整。

  网址:

  按照指数编制法则,当标的指数成份股需停止成份股权重姑且调整时,本基金将按照标的指数编制机构公布的姑且调整决议及其需调整的权重比例,停止响应调整。

  联络电话:0371—65585670

  阶段份额净值增加率①份额净值增加率标准差②功绩比力基准收益率③功绩比力基准收益率标准差④①-③②-④2010.2.2(基金合同失效日)-2010.6.30-16.30%0.98%-19.15%1.47%2.85%-0.49%

  (五)投资决议计划根据

  联络人:陈韦杉

  网址:

  2、按基金合同,本基金自基金合同失效起6个月内为建仓期。

  1.基金办理人的办理费

  1.按照最新材料,对“主要提醒”部门形式停止更新。

  6.演讲期末按公道价值占基金资产净值比例巨细排名的前十名资产支撑证券投资明细

  传真:010-66412537

  传真:0755-83195229

  4.按照最新通知布告,对“五、相关办事机构”部门形式停止了更新。

  (五)基金办理人和基金托管人可按照基金成长环境调整基金办理费率和基金托管费率。基金办理人应于新的费率施行前按照《消息披露法子》的相关在指定上通知布告。

  基金托管费每日计提,按月领取。由基金办理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个任务日内从基金财富中一次性领取给基金托管人,若遇节沐日、歇息日,领取日期顺延。

  ·中国为救援索马里向联合国机构供给最大范围捐赠

  (2)投资决议计划委员会根据金融工程部等部分供给的研究演讲,按期召开或遇严重事项时召开投资决议计划会议,决议计划相关事项。基金司理按照投资决议计划委员会的抉择,停止基金投资办理的日常决议计划。

  客服电话:4008096096

  (六)投资办理体系体例及法式

  H为每日应计提的基金办理费

  (81)日信证券有限责任公司

  (二)上述基金费用由基金办理人在法令的范畴内参照公道的市场价钱肯定,法令律例还有时从其。

  (1)本基金投资的前十名证券的刊行主体本期无被监管部分立案查询拜访,或在演讲编制日前一年内遭到地下、惩罚的景象。

  (三)律师事务所和经办律师

  ·群众币升速加速源于短期要素全年升幅预期未变

  四、基金的称号

  5.基金份额持有会费用;

  (6)投资组合演讲附注的其他文字描绘部门

  联络人:胡素净

  E为前一日基金资产净值

  注册地址:新城区锡林南18号

  本基金本演讲期末未持有权证。

  6.基金合同失效后与基金相关的管帐师费和律师费;

  传真:0755-82026539

  基金办理人实施投资决议计划委员会带领下的基金司理团队制。投资决议计划委员会担任拟定基金投资方面的全体投资打算与投资准绳;决议相关指数严重调整的应对决议计划、其他严重组合调整决议计划以及严重的单项投资决议计划;基金司理按照投资决议计划委员会的抉择,担任投资组合的建立、调整和日常办理等任务。

  联络人:金毅

  H=E×年托管费率÷昔时

  (1)按期调整

  (78)中原证券股份有限公司

  4.基金合同失效后的基金消息披露费用;

  (二)注册注销机构

  基金办理费每日计提,按月领取。由基金办理人向基金托管人发送基金办理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个任务日内从基金财富中一次性领取给基金办理人,若遇节沐日、歇息日,领取日期顺延。

  按照法令律例的相关及基金合同的商定,如呈现标的指数成份股为与基金办理人、基金托管人有控股联系的股东或有其他严重短长联系的公司刊行的股票等景象,本基金将停止主动性卖出调整,并响应地对其他资产类别或个股停止微调,基金标准运转。

  九、基金的投资战略

  8.投资组合演讲附注

  联络人:宋萍萍

  9.依法能够在基金财富中列支的其他费用。

  八、基金的投资范畴

  代表人:杨明辉

  电话:0755-82026521

  传真:0755-22163390

  1)与指数相关的调整

  ·市政债首发肯定上海广东试点时候表不决

  联络人:王雪筠

  本基金本演讲期末未持有资产支撑证券。

  4.演讲期末按债券种类分类的债券投资组合

  (77)财富证券有限责任公司

  (76)中国国际金融有限公司

  中证盈利指数由中证指数有限公司编制并公布。该指数精选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红比力不变、具有必然例模及活动性的100只股票作为样本,以反映沪深证券市场高股息股票的全体走势。

  ·王永利:国度外储已超3万亿美圆形式亟待改动

  电话:0755-22163333

  6.按照最新财政数据,插手了“九、基金的功绩”部门。

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  网址:

  3.期末按公道价值占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细

  (三)基金费用计提方式、计提标准和领取体例

  十四、费用概览

  基金托管人中国扶植银行按照基金合同,于2010年8月25日复核了本演讲中的财政目标、净值表示和投资组合演讲等形式,复核形式不具有子虚记录、性陈说或许严重脱漏。

  (6)基金司理标的指数变更,连系成份股根基面环境、活动脾气况、申购和赎回现金流量环境、金融工程部的绩效评价演讲和监察考核部对各类风险的和评价成果,对投资组合停止和调整,亲近标的指数。

  五、基金的类型

  本基金投资于具有优良活动性的金融东西,次要投资于标的指数的成份股及其备选成份股。此外,为更好的完成投资方针,本基金将过度投资于非标的指数成份股、

  电话:0731-84779521

  本基金次要采纳完整复制法,即依照标的指数的成份股构成及其权重建立投资组合,并按照标的指数成份股及其权重的变更停止响应调整。当预期成份股发作调整和成份股发作配股、增发、分红等行为时,以及其他特别环境(如成份股活动性缺乏)对本基金标的指数的结果能够带来影响时,基金办理人能够利用其他恰当的方式停止调整,以完成对误差的无效节制。

  代表人:石保上

  网址:

  办公地址:深圳市福田区深南小道7088号招商银行大厦33层

  2.基金托管人的托管费

  以及法令律例及中国证监会答应基金投资的其他金融东西。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,现金或许到期日在一年以内的债券不低于基金资产净值的5%。

  本基金本演讲期末未持有债券。

  居处:深圳市福田区深南小道7088号招商银行大厦32层

  4)其他调整

  (一)基金费用的品种

  电话:021-23238888

  H=E×年办理费率÷昔时

  联络人:李昕田

  十五、对招募仿单更新部门的申明

  8.在中国证监会答应的前提下,本基金能够从基金财富入彀提发卖办事费,详细计提方式、计提标准在招募仿单或相关通知布告中载明;

  (2010年2月2日至2010年6月30日)

  联络电话:联络电话:010-88086830

  5.按照最新财政数据和通知布告,在“八、基金的投资”部门插手了“(十一)投资组合演讲”部门形式。

  代表人:张树忠

  2)性调整

  甫

  基金办理人按照恪失职守、诚笃信誉、隆重勤奋的准绳办理和使用基金财富,但不基金必然盈利,也不最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来表示。投资有风险,投资者在做出投资决议计划前应细心阅读本基金的招募仿单。

  地址:渝中区临江支2号合景国际大厦A幢

  代表人:王珠林

  传真:0379-65921851

  大成中证红利指数证券投资基金更新的招募说明书摘要,办公地址:深圳市福田区益田与福中交壤处荣超商务核心A栋第18层至20层

  六、基金的运作体例

  在凡是环境下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计较方式如下:

  网址:

  2.经济运转态势和证券市场走势。

  3.基金财富拨划领取的银行费用;

  1.投资组合建立

  (二)自基金合同失效以来基金份额净值的变更环境,并与同期功绩比力基准的变更的比力

  本基金累计份额净值增加率与同期功绩比力基准收益率的汗青走势比照图

  本基金本演讲期末未持有可转换债券。

  式

  法人代表:杨绍信

  本基金本演讲期末未持有债券。

  担任人:王玲

  E为前一日基金资产净值

  办公地址:市开国大成中证红利指数证券投资基金更新的招募说明书摘要门外小巷甲6号SK大厦

  客户办事热线:0731-84403319

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  (一)基金份额净值增加率及其与同期功绩比力基准收益率的比力:

  1.法令、律例、基金合同和标的指数等的相关;

  经办注册管帐师:薛竞、金毅

  股票型指数基金

  办理有限公司

  基金和基金份额持有人按照国度法令律例的,实行征税权利。

  (79)西南证券股份有限公司

  十三、基金功绩

  在挑选替代股票时,为尽能够的降低误差,本基金将采用定性与定量相连系的方式,在对替代与被替代股票上市企业主营营业、价钱走势等目标相关性分析的根本上,优先从标的指数成份股及备选成份股当选择根基面优良,活动性丰裕的股票停止替代投资。

  管帐师事务所称号:普华永道中天管帐师事务一切限公司

  注册地址:市向阳区东三环中7号财富核心写字楼A座40层

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  本基金的标的指数为中证盈利指数,本基金投资范畴投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,现金或许到期日在一年以内的债券不低于基金资产净值的5%,因而采用中证盈利指数和银行活期放款利率(税后)加权的方式建立本基金的功绩比力基准。

  电话:0755-83183388

  (四)不列入基金费用的项目

  基金办理人的董事会及董事本演讲所载材料不具有子虚记录、性陈说或严重脱漏,并对其形式的实在性、精确性和完好性承当个体及连带责任。

  代表人:孔佑杰

  7.基金的证券交易费用;

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  (4)演讲期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  5.演讲期末按公道价值占基金资产净值比例巨细排名的前五名债券投资明细

  联络人:胡智

  七、基金的投资方针

  (3)基金司理按照标的指数形成,连系相关研究演讲,在基金合同的范畴内,建立投资组合。在追求误差和偏离度最小化的前提下,采纳恰当的方式,降低交易本钱、节制投资风险。

  传真:0731-84403439

  联络传真:0371—65585665

  2.投资组合调整

  8.按照最新通知布告,插手了“二十二、其他应披露的事项”部门。

  2.投资法式

  联络人:刘权

  7.按照最新环境对“二十一、对基金份额持有人的办事”部门形式停止了更新。

  (六)基金税收

  (7)基金办理人在确保基金份额持有人好处的前提下有权按照市场转变和现实需求调整上述投资法式,并予以通知布告。

  3)按照申购和赎回环境调整

  (3)基金的其他资产形成

  本基金本演讲期末前十名股票中不具有畅通受限的环境。

  代表人:李剑阁

  (1)金融工程部使用风险监测模子以及各类风险目标,连系公司表里部研究演讲,对市场预期风险和指数化投资组合风险停止风险测算与归因分析,依此提出研究分析演讲。

  在凡是环境下,基金办理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。计较方式如下:

  联络电话:0931-8490208

  联络人:徐雅筠、杨再巧

  若是呈现指数编制及公布机构遏制本基金标的指数的编制及公布,或标的指数由其他指数替代,或因为指数编制方式等严重变动招致原有标的指数不宜持续作为本基金的标的指数等景象,本基金办理人能够根据投资者权益的准绳,与基金托管人商量分歧并实行恰当法式后变动本基金的功绩比力基准并实时通知布告。

  中证盈利指数×95%+银行活期放款利率(税后)×5%

  3.按照最新环境,对“四、基金托管人”部门形式停止了更新。

  网址:

  称号:大成

  7.演讲期末按公道价值占基金资产净值比例巨细排名的前五名权证投资明细

  基金办理人和基金托管人因未实行或未完整实行权利招致的费用收入或基金财富的丧失,以及处置与基金运作有关的事项发作的费用等不列入基金费用。基金合同失效前所发作的消息披露费、律师费和管帐师费以及其他费用不从基金财富中领取。

  注册地址:市开国门外小巷1号国贸大厦2座27层及28层

  本投资组合演讲所载数据取自本基金2010年第2季度演讲,截至2010年6月30日。(财政数据未经审计)

  如法令律例或监管机构当前答应基金投资其他种类,基金办理人在实行恰当法式后,能够将其归入投资范畴。

  增加率与功绩比力基准之间的日均偏离度的相对值不跨越0.35%,年化误差不跨越4%。

  十一、基金的风险收益特征

  ·中国为救援索马里向联合国世界粮食打算署供给最大范围捐赠

  网址:

  办公地址:市向阳区东三环中7号财富核心写字楼A座40层

  (75)中国建银投资证券有限责任公司

  注:1、本基金合同于2010年2月2日失效,截至演讲日本基金合同失效未满一年。

  凡是环境下,本基金按照标的指数成份股票在指数中的权重肯定成份股票的生意数目。但在如标的指数成份股活动性严峻缺乏或停牌、标的指数成份股为与基金办理人、基金托管人有控股联系的股东或有其他严重短长联系的公司刊行的股票等特别环境下,本基金能够挑选其他股票或股票组合对标的指数中的成份股停止替代。

  客服电话:010-85679238、010-85679169

  十二、基金投资组合演讲

  大成中证盈利指数证券投资基金

  (4)交易办理部按照基金司理下达的交易指令拟定交易战略,完成详细证券种类的交易。

  本更新招募仿单根据《中华群众国证券投资基金法》、《证券投资基金运作办理法子》、《证券投资基金发卖办理法子》、《证券投资基金消息披露办理法子》及其他相关法令律例的请求,并按照本基金办理人对本基大成中证盈利指数金施行的投资运营勾当,对2009年12月24日发布的《大成中证盈利指数证券投资基金招募仿单》停止了形式弥补和更新,本更新的招募仿单次要更新的形式如下:

  (2)不按期调整

  (5)演讲期末前十名股票中具有畅通受限环境的申明

  因为四舍五入缘由,分项之和与算计能够有尾差。

  1.投资办理体系体例

  H为每日应计提的基金托管费

  传真:021-23238800

  法人代表:周晖

  经过严酷的投资法式束缚和数目化风险办理手腕,慎密标的指数,追求指数投资偏离度和误差最小化,力争节制本

  地址:郑州市经三15号广汇国际商业大厦

  大成基金办理有限公司

  2.基金托管人的托管费;

  注1:本基金股票资产投资采用完整复制标的指数的方式,依照成份股在标的指数中的基准权重建立股票投资组合。依照《证券投资基金运作办理法子》第三十一条的相关,本基金能够不受持有一家上市公司的股票市值不得跨越基金资产净值10%的。

  注册地址:市静宁308号

  联络人:程月艳、耿铭

  3.替代战略

  注册地址:深圳市福田区益田与福中交壤处荣超商务核心A栋第18层至20层

  经办律师:靳庆军、宋萍萍

  办公地址:上海市湖滨202号普华永道核心11楼

  本基金将按照申购和赎回环境对股票投资组合停止调整,基金一般运转,从而无效标的指数。

  (80)华龙证券有限责任公司

  客服电话:96668

  针对我国证券市场新股刊行轨制的特性,本基金将介入一级市场新股认购,由此获得的非成份股将在其持有期之后的一按时间以内卖出。

  网址:

  办公地址:湖南长沙芙蓉中二段80号顺际财富核心26层

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